اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۶.۹۷ %	۲,۴۵۸	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۱ %	۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۶.۹۷ %	۲,۴۵۷	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۳ %	۳۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶	۶.۹۶ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۵ %	۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۹,۳۵۵	۱۵.۴۹ %	۵۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۴.۴۹ %	۲,۴۹۳	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۵ %	۱,۷۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۹,۷۰۴	۱۶.۰۷ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷	۴.۴۸ %	۲,۴۹۲	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۸ %	۱,۷۳۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۴.۵۲ %	۲,۴۹۰	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۲ %	۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴	۴.۵۱ %	۲,۴۸۹	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۴ %	۳۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۲ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳	۴.۵۱ %	۲,۴۸۸	۴.۱۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۶ %	۳۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۰,۳۲۷	۱۷.۲۵ %	۶۰۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۴.۵۱ %	۲,۴۹۷	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۷ %	۲۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۰,۵۲۴	۱۷.۵۸ %	۶۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۴.۵۱ %	۲,۴۹۵	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۹ %	۲۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...505 »