اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۳ %	۵۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۵ %	۵۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۷,۴۷۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۸	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۱ %	۵۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۷,۴۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۶ %	۲,۸۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۷,۴۵۳	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۹ %	۲,۸۵۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۱۰.۷۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۳ %	۲,۸۲۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۵ %	۲,۸۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۷ %	۲,۷۹۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۸	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۳ %	۲,۷۷۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۰,۶۴۳	۱۷.۵۷ %	۶۱۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۴	۱۰.۵۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۶۶ %	۴۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...505 »