اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۱	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۶ %	۶۲۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۳,۴۱۷	۵.۵۵ %	۸۶۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۶۳	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۴ %	۶۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۳,۴۲۱	۵.۵۵ %	۸۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۶	۹۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۷ %	۵۹۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۳,۴۰۳	۵.۵ %	۸۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۱۸	۹۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۰	۷۰.۶۲ %	۵۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۲,۷۷۱	۴.۵۱ %	۳۰۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۱.۳۵ %	۱۳,۵۴۱	۲۲.۰۴ %	۴۳,۶۷۰	۷۱.۰۷ %	۵۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۹	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۱۱ %	۱,۹۸۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۱	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۱۴ %	۱,۹۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۷	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۹۹ %	۱,۹۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۱,۵۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۰	۹۳.۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۰۱ %	۲,۷۵۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۱,۴۱۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۲۸ %	۱۳,۶۱۲	۲۲.۲۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۰۳ %	۸۶۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...505 »