اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۹,۷۶۷	۱۶.۰۸ %	۵۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۳	۶.۹۹ %	۲,۴۷۱	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۷ %	۵۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۹,۵۶۲	۱۵.۷۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۹۹ %	۲,۴۷۰	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۹ %	۵۴۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۸	۶.۹۸ %	۲,۴۶۸	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۱ %	۵۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۶	۶.۹۸ %	۲,۴۶۷	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۳ %	۵۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۹,۴۰۰	۱۵.۵ %	۴۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۴	۶.۹۸ %	۲,۴۶۶	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۹,۳۸۳	۱۵.۴۸ %	۴۷۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۲	۶.۹۸ %	۲,۴۶۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۸ %	۴۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۹,۴۰۸	۱۵.۵۲ %	۴۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۹	۶.۹۸ %	۲,۴۶۳	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶ %	۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۹,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۴۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۷	۶.۹۸ %	۲,۴۶۲	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۲ %	۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۶.۹۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۶ %	۴۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲	۶.۹۷ %	۲,۴۵۹	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۹ %	۴۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...523 »