اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۰,۶۳۵	۱۷.۵۱ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۷۱	۱۰.۸۲ %	۴۳,۴۰۷	۷۱.۴۶ %	۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۱,۴۹۵	۱۷.۷۷ %	۳,۵۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۳۳	۶۷.۱۳ %	۴۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۹	۱۵.۹۳ %	۳,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۶۴	۱۰.۳۲ %	۴۳,۴۳۳	۶۸.۳ %	۳۹۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۲ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۳	۱۰.۰۹ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷ %	۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۰	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۲ %	۳۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۵۶	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۴ %	۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۰,۶۷۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۳۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۴۳,۴۰۳	۶۷.۷۴ %	۳۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۶۶۰	۱۲.۸۸ %	۲,۳۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۹	۱۱.۰۱ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۹۶ %	۳۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۶,۹۳۱	۱۱.۱۶ %	۲,۸۴۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۵	۱۰.۵۳ %	۴۶,۳۴۱	۷۴.۵۸ %	۳۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۶,۶۷۸	۱۰.۸۳ %	۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۲	۱۰.۶ %	۴۳,۸۷۶	۷۱.۱۲ %	۲,۷۸۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...523 »