اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۴۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱,۴۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۳.۲۸ %	۱۳,۶۰۵	۲۲.۲۶ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲ %	۷۷۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۴۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۱,۳۹۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۱۲	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۳ %	۲,۷۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۴۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۴	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۹ %	۲,۴۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹۴۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۷	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۳۲ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۱۵ %	۲,۴۳۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۳,۰۱۸	۴.۹۶ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۲۶ %	۱,۱۴۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۹۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۲,۹۵۶	۴.۷۸ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱۵,۲۰۸	۲۴.۵۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۱۳ %	۳۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۰	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۴ %	۳۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۹۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۲	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۶ %	۳۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۳۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...491 492 493 494495496 497 498 499...523 »