صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳,۵۲۹,۳۶۳ | ۱.۱۱ % | -۶,۳۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۲۷,۵۳۲ | ۵۸.۹۸ % | ۳,۷۹۰,۹۸۵ | ۱.۲ % | ۱۱۸,۰۳۴,۶۰۸ | ۳۷.۲۸ % | ۱,۶۲۱,۳۳۸ | ۰.۵۱ % | ۲,۸۸۴,۴۶۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳,۵۲۹,۳۶۳ | ۱.۱۲ % | -۶,۳۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۹,۸۴۶ | ۵۹.۱۱ % | ۳,۷۸۹,۴۹۶ | ۱.۲ % | ۱۱۷,۱۷۵,۱۴۷ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۶۷۸,۷۷۹ | ۰.۵۳ % | ۲,۸۸۴,۴۶۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳,۵۲۹,۳۶۳ | ۱.۱۳ % | -۶,۳۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۰۶,۹۹۶ | ۵۹.۶۶ % | ۶۹۶,۴۲۰ | ۰.۲۲ % | ۱۱۷,۵۳۵,۱۸۵ | ۳۷.۵۶ % | ۱,۶۰۸,۵۳۱ | ۰.۵۱ % | ۲,۸۸۴,۴۶۰ | ۰.۹۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳,۶۱۵,۵۶۹ | ۱.۱۱ % | ۱۱,۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۳,۷۳۰ | ۵۷.۴۳ % | ۵,۰۷۹,۱۲۱ | ۱.۵۶ % | ۱۲۵,۰۸۸,۸۷۳ | ۳۸.۵ % | ۱,۶۸۴,۰۰۶ | ۰.۵۲ % | ۲,۸۳۵,۱۵۱ | ۰.۸۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳,۵۲۴,۵۰۴ | ۱.۱۲ % | -۶,۸۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۰۱,۳۷۴ | ۵۶.۹۱ % | ۲,۰۵۰,۰۹۳ | ۰.۶۵ % | ۱۲۴,۵۸۴,۵۷۴ | ۳۹.۶۹ % | ۲,۲۴۴,۸۰۰ | ۰.۷۲ % | ۲,۸۵۹,۲۶۵ | ۰.۹۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳,۵۸۸,۹۳۸ | ۱.۱۴ % | -۷,۱۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۷۰,۸۷۰ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۰,۷۸۴ | ۴۰.۴۵ % | ۲,۲۸۳,۵۱۳ | ۰.۷۳ % | ۲,۸۴۲,۰۵۵ | ۰.۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳,۵۷۳,۰۸۱ | ۱.۱۳ % | -۷,۴۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۴۱,۰۷۳ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۸۴,۴۲۴ | ۴۰.۶۲ % | ۲,۲۴۱,۶۲۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۲,۷۹۶ | ۰.۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳,۵۷۳,۰۸۱ | ۱.۱۴ % | -۷,۴۰۳ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۱۰,۸۹۹ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۱۹,۵۹۶ | ۴۰.۶۱ % | ۲,۱۶۶,۴۵۲ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۲۲,۷۹۶ | ۰.۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳,۵۷۳,۰۸۱ | ۱.۱۴ % | -۷,۴۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۸۰,۶۸۱ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۵,۱۹۷ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۰۷۹,۱۸۹ | ۰.۶۶ % | ۲,۸۲۲,۷۹۶ | ۰.۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5