صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳,۵۲۱,۸۷۷ | ۱.۱۴ % | -۷,۷۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۹۰,۷۶۶ | ۵۴.۷۲ % | ۲,۴۶۶,۸۳۵ | ۰.۸ % | ۱۲۹,۵۶۵,۴۷۰ | ۴۲ % | ۱,۴۸۹,۸۴۱ | ۰.۴۸ % | ۲,۶۳۹,۰۷۰ | ۰.۸۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳,۶۰۴,۸۴۶ | ۱.۱۷ % | -۷,۵۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۶۳,۶۱۵ | ۵۴.۷۳ % | ۵۲۷,۵۱۹ | ۰.۱۷ % | ۱۳۰,۱۹۴,۹۷۴ | ۴۲.۲۴ % | ۲,۵۷۵,۱۰۷ | ۰.۸۴ % | ۲,۶۳۴,۵۶۵ | ۰.۸۵ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳,۶۰۴,۸۴۶ | ۱.۱۷ % | -۷,۵۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۳۷,۶۰۷ | ۵۴.۷۶ % | ۵۲۷,۳۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۲۹,۸۹۶,۰۴۱ | ۴۲.۲ % | ۲,۶۰۰,۵۰۱ | ۰.۸۴ % | ۲,۶۳۴,۵۶۵ | ۰.۸۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳,۶۰۴,۸۴۶ | ۱.۱۷ % | -۷,۵۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۱۲,۷۳۶ | ۵۴.۸ % | ۵۲۷,۰۹۹ | ۰.۱۷ % | ۱۲۹,۴۹۴,۶۹۳ | ۴۲.۱۴ % | ۲,۶۳۱,۸۲۰ | ۰.۸۶ % | ۲,۶۳۴,۵۶۵ | ۰.۸۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳,۶۰۴,۸۴۶ | ۱.۱۸ % | -۷,۵۳۴ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۸۷,۸۶۷ | ۵۴.۸۷ % | ۱,۱۶۶,۶۳۲ | ۰.۳۸ % | ۱۲۸,۴۳۴,۱۰۳ | ۴۱.۸۷ % | ۲,۵۹۴,۷۸۰ | ۰.۸۵ % | ۲,۶۳۴,۵۶۵ | ۰.۸۶ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳,۵۵۴,۰۸۱ | ۱.۱۵ % | -۷,۵۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۶۵,۹۳۱ | ۵۴.۸۶ % | ۱,۳۵۹,۱۱۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳۰,۱۷۳,۴۲۶ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۵۶۰,۹۳۱ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۲۰,۸۴۳ | ۰.۸۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳,۶۵۸,۵۹۷ | ۱.۲ % | -۷,۲۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۳۸,۳۰۳ | ۵۴.۳ % | ۲,۰۴۸,۶۰۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲۹,۶۹۶,۵۷۲ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۵۲۵,۴۸۵ | ۰.۵ % | ۲,۶۶۸,۱۱۱ | ۰.۸۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳,۷۵۱,۴۱۶ | ۱.۲۳ % | -۷,۰۳۶ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۱۱,۸۵۹ | ۵۴.۱۶ % | ۵۹۷,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۱۳۱,۷۰۴,۴۰۷ | ۴۳.۰۵ % | ۱,۴۷۰,۳۶۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۳۰,۰۲۴ | ۰.۸۹ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۳,۶۵۴,۲۰۴ | ۱۰.۹۶ % | ۳۱,۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۵۲,۴۹۲ | ۴۴.۲۴ % | ۱,۷۰۳,۰۰۴ | ۰.۵۵ % | ۱۳۱,۶۸۸,۶۶۵ | ۴۲.۸۹ % | ۱,۴۷۱,۸۵۳ | ۰.۴۸ % | ۲,۶۶۹,۲۰۶ | ۰.۸۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۳,۵۶۹,۳۲۷ | ۱۰.۹۱ % | ۳۱,۵۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۶۳,۴۹۸ | ۴۴.۱۴ % | ۲,۱۳۸,۷۷۸ | ۰.۶۹ % | ۱۳۰,۳۳۸,۴۶۲ | ۴۲.۳۵ % | ۳,۲۱۲,۸۸۶ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۱۵,۹۵۶ | ۰.۸۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5