صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳,۵۷۳,۰۸۱ | ۱.۱۴ % | -۷,۴۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۵۱,۴۸۲ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۳,۰۷۴ | ۴۰.۶۲ % | ۱,۹۹۷,۲۷۰ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۲۲,۷۹۶ | ۰.۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳,۶۷۹,۸۰۷ | ۱.۱۷ % | -۷,۱۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۲۰,۱۰۵ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۶۹,۹۹۲ | ۴۰.۵۱ % | ۱,۹۴۵,۰۱۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۷۲,۶۷۲ | ۰.۹۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳,۷۵۱,۳۸۷ | ۱.۲ % | -۶,۹۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۴,۶۰۱ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۶۸,۵۱۹ | ۴۰.۴۶ % | ۱,۹۲۷,۳۹۸ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۶۷,۹۲۰ | ۰.۹۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳,۶۵۱,۳۴۰ | ۱.۱۷ % | -۷,۲۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۱۸,۰۸۰ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۲۲,۰۸۰ | ۴۰.۳۱ % | ۱,۸۴۷,۹۰۷ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۱۳,۸۶۲ | ۰.۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳,۷۰۳,۵۷۷ | ۱.۱۹ % | -۷,۳۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۸,۱۷۰ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۹۹,۳۸۲ | ۴۰.۲۹ % | ۱,۷۵۸,۶۶۳ | ۰.۵۷ % | ۲,۷۹۹,۵۹۱ | ۰.۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳,۸۰۹,۱۰۷ | ۱.۲۲ % | -۷,۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۴۷,۶۸۷ | ۵۶.۹۱ % | ۶۳۹,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۲۵,۲۹۹,۸۷۵ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۷۳۶,۱۹۸ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۷۸,۸۶۵ | ۰.۹۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳,۸۰۹,۱۰۷ | ۱.۲۲ % | -۷,۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۱۰,۷۶۹ | ۵۶.۹۳ % | ۶۳۹,۲۹۴ | ۰.۲۱ % | ۱۲۵,۱۷۲,۷۸۶ | ۴۰.۱۹ % | ۱,۶۳۷,۸۳۳ | ۰.۵۳ % | ۲,۸۷۸,۸۶۵ | ۰.۹۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳,۸۰۹,۱۰۷ | ۱.۲۳ % | -۷,۱۰۴ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۸۱,۴۰۴ | ۵۷.۰۲ % | ۱,۲۵۸,۸۲۳ | ۰.۴۱ % | ۱۲۳,۹۶۴,۱۵۹ | ۳۹.۹ % | ۱,۶۳۵,۸۷۹ | ۰.۵۳ % | ۲,۸۷۸,۸۶۵ | ۰.۹۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳,۷۳۰,۴۶۰ | ۱.۱۷ % | -۷,۱۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۴۹,۲۵۸ | ۵۵.۵ % | ۳,۰۰۲,۵۹۵ | ۰.۹۴ % | ۱۳۰,۷۲۹,۱۷۰ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۶۰۹,۷۰۴ | ۰.۵ % | ۲,۸۹۸,۳۱۴ | ۰.۹۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳,۶۲۶,۲۶۴ | ۱.۱۷ % | -۷,۴۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۱۰,۲۴۴ | ۵۴.۵۸ % | ۱,۴۱۱,۰۰۳ | ۰.۴۶ % | ۱۳۱,۱۸۲,۷۰۷ | ۴۲.۳۹ % | ۱,۵۴۲,۵۳۷ | ۰.۵ % | ۲,۸۱۵,۶۲۸ | ۰.۹۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5