صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳,۰۹۰,۰۲۵ | ۰.۹۳ % | ۸,۷۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۸۵,۵۴۵ | ۵۶.۳۴ % | ۳,۵۲۰,۸۱۵ | ۱.۰۵ % | ۱۳۵,۱۴۶,۰۱۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۳۵۶,۰۴۱ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۴۷,۷۱۴ | ۰.۷۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳,۰۱۱,۵۷۷ | ۰.۹۱ % | ۸,۵۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۲۵,۸۱۴ | ۵۶.۹۱ % | ۳,۸۴۵,۴۴۷ | ۱.۱۶ % | ۱۳۱,۳۴۶,۰۹۴ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۴۳۳,۳۵۸ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۴۷,۸۷۵ | ۰.۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲,۹۹۶,۰۴۰ | ۰.۹۲ % | ۸,۳۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۸۳,۳۳۹ | ۵۷.۵۶ % | ۱,۰۰۲,۴۵۰ | ۰.۳۱ % | ۱۳۰,۴۱۱,۴۳۸ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۳۹۴,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۲۸,۹۳۳ | ۰.۸۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳,۰۶۴,۱۴۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۶۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۲۰,۴۸۱ | ۵۷.۸۷ % | ۱,۰۶۳,۹۱۹ | ۰.۳۳ % | ۱۲۸,۳۹۵,۸۱۹ | ۳۹.۶ % | ۱,۴۰۰,۲۴۲ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۷۵,۱۷۹ | ۰.۸۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳,۰۶۴,۱۴۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۶۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۷۴,۱۳۷ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۰۶۳,۵۰۳ | ۰.۳۳ % | ۱۲۷,۷۹۱,۲۳۰ | ۳۹.۵ % | ۱,۴۵۵,۵۹۲ | ۰.۴۵ % | ۲,۶۷۵,۱۷۹ | ۰.۸۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳,۰۶۴,۱۴۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۶۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۶۰,۰۷۲ | ۵۷.۹۴ % | ۲,۱۷۰,۳۵۰ | ۰.۶۷ % | ۱۲۶,۶۷۶,۸۶۳ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۴۰۱,۸۱۳ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۷۵,۱۷۹ | ۰.۸۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۱۴۰,۸۰۰ | ۰.۹۸ % | ۸,۸۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۳۴,۰۵۷ | ۵۸.۱۷ % | ۹۶۰,۱۲۳ | ۰.۳ % | ۱۲۶,۴۸۷,۷۵۴ | ۳۹.۳ % | ۱,۳۵۶,۶۰۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۶۷۸,۰۰۵ | ۰.۸۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۲۳۲,۷۷۲ | ۱.۰۱ % | ۹,۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۰۶,۲۶۵ | ۵۸.۲۵ % | ۴,۴۲۷,۷۶۷ | ۱.۳۸ % | ۱۲۲,۳۵۵,۶۳۲ | ۳۸.۰۹ % | ۱,۳۴۹,۵۳۷ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۲۹,۲۹۲ | ۰.۸۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۳۲۹,۴۳۵ | ۱.۰۵ % | ۹,۴۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۹,۵۱۰ | ۵۹.۰۸ % | ۳,۱۶۶,۲۶۱ | ۱ % | ۱۱۸,۸۴۴,۵۸۶ | ۳۷.۵۵ % | ۱,۳۹۴,۱۹۳ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۵۸,۸۶۶ | ۰.۸۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳,۴۲۸,۷۲۲ | ۱.۰۸ % | -۶,۶۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۳۹,۲۶۸ | ۵۸.۹۹ % | ۶,۹۰۲,۱۷۸ | ۲.۱۸ % | ۱۱۵,۱۸۸,۱۴۵ | ۳۶.۳۷ % | ۱,۵۵۰,۰۰۵ | ۰.۴۹ % | ۲,۸۳۲,۰۳۰ | ۰.۸۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5