اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۳ %	۵۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۷,۴۹۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۰۳	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸۵ %	۵۶۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۷,۴۷۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۸۸	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۱ %	۵۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۷,۴۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۶ %	۲,۸۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۷,۴۵۳	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۱۰.۵۹ %	۴۳,۵۱۱	۷۳.۰۹ %	۲,۸۵۷	۴.۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۱۰.۷۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۳ %	۲,۸۲۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۷,۴۹۳	۱۲.۵۹ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۵ %	۲,۸۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۲.۹۷ %	۲,۷۹۴	۴.۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۷,۴۹۳	۱۲.۶ %	۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۸	۱۰.۷۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۳ %	۲,۷۷۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۰,۶۴۳	۱۷.۵۷ %	۶۱۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۴	۱۰.۵۶ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۶۶ %	۴۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...523 »