اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰	۶.۹۷ %	۲,۴۵۸	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۱ %	۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۸	۶.۹۷ %	۲,۴۵۷	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۳ %	۳۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۶	۶.۹۶ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۵ %	۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۹,۳۵۵	۱۵.۴۹ %	۵۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹	۴.۴۹ %	۲,۴۹۳	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۵ %	۱,۷۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۹,۷۰۴	۱۶.۰۷ %	۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷	۴.۴۸ %	۲,۴۹۲	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۸ %	۱,۷۳۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۴.۵۲ %	۲,۴۹۰	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۲ %	۳۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۱ %	۶۱۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴	۴.۵۱ %	۲,۴۸۹	۴.۱۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۴ %	۳۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۱,۰۳۲	۱۸.۴۲ %	۶۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۳	۴.۵۱ %	۲,۴۸۸	۴.۱۵ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۶ %	۳۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۰,۳۲۷	۱۷.۲۵ %	۶۰۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۴.۵۱ %	۲,۴۹۷	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۷ %	۲۸۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۰,۵۲۴	۱۷.۵۸ %	۶۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۴.۵۱ %	۲,۴۹۵	۴.۱۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۴۹ %	۲۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...523 »