اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۰,۶۳۸	۱۷.۷۹ %	۶۰۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۳	۷۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۵۶ %	۲,۹۲۸	۴.۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۰,۷۶۴	۱۶.۸۶ %	۵۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۱	۸۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۷.۹۹ %	۷۱۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۸ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۱ %	۶۹۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۱	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۳ %	۶۸۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۰,۹۶۵	۱۷.۱۹ %	۵۹۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۲۷	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۶۸.۰۵ %	۶۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۱,۰۵۶	۱۷.۳۱ %	۵۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۲	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۳ %	۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۱,۰۰۱	۱۷.۲۳ %	۵۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۷	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۵ %	۶۳۸	۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۰,۸۷۰	۱۷.۰۳ %	۵۹۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۶۸.۱۷ %	۶۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۸	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۷۸ %	۶۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۷,۴۹۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۳	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۱	۷۲.۸ %	۵۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...523 »