اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۳,۷۵۳	۲۲.۱۶ %	۳۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳.۳۷ %	۳,۵۳۲	۵.۶۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۹۳ %	۶۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۲,۴۵۸	۲۰.۵۴ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۳,۵۳۰	۵.۸۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۶ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۲,۱۶۸	۲۰.۰۸ %	۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۳.۴۵ %	۲,۹۶۹	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۱ %	۱,۱۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۴ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳.۴۵ %	۲,۹۶۸	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۳ %	۱,۵۴۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۴۵ %	۲,۹۶۶	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۵ %	۱,۵۲۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۱,۸۴۱	۱۹.۵۵ %	۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳.۴۵ %	۲,۹۶۵	۴.۹ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۱,۵۱۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۱۰,۸۶۳	۱۷.۹۵ %	۶۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۶.۰۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۹ %	۱,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۱,۱۹۴	۱۸.۲۳ %	۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۸.۳۱ %	۲,۴۶۱	۴.۰۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۶۸ %	۵۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۱,۵۵۴	۱۸.۸۱ %	۵۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۱	۸.۳۱ %	۲,۴۵۹	۴ %	۴۳,۴۴۰	۷۰.۷۲ %	۵۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۱۰,۷۰۲	۱۷.۱۵ %	۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۶	۱۱.۵۳ %	۲,۴۵۸	۳.۹۴ %	۴۳,۴۴۰	۶۹.۵۹ %	۵۰۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...523 »