اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۷ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۰.۹۸ %	۳,۵۴۹	۵.۶۴ %	۴۳,۴۹۹	۶۹.۰۶ %	۸۱۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۸ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۷	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۰۹ %	۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۵,۴۱۲	۲۴.۴۹ %	۱,۳۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۹۸ %	۳,۵۴۵	۵.۶۳ %	۴۳,۴۹۸	۶۹.۱۲ %	۷۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۴,۲۲۶	۲۳.۴ %	۳۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۰۱ %	۳,۵۴۳	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۶ %	۷۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۳,۷۵۶	۲۲.۶۴ %	۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۲	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۵۸ %	۷۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۴۰	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶ %	۷۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۶ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۱ %	۳,۵۳۸	۵.۸۳ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۲ %	۶۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۴,۰۰۷	۲۳.۰۷ %	۳۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۰۱ %	۳,۵۳۶	۵.۸۲ %	۴۳,۴۹۸	۷۱.۶۵ %	۶۷۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۳,۶۱۵	۲۱.۹۳ %	۳۳۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۳.۲۱ %	۳,۵۳۴	۵.۶۹ %	۴۳,۴۹۸	۷۰.۰۷ %	۶۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...523 »