اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۴,۴۶۶	۲۳.۶۶ %	۸۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۶.۱۷ %	۲۹۱	۰.۴۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۰.۹۹ %	۸۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴,۳۶۰	۲۴.۷۶ %	۸۲۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵	۱.۱۳ %	۲۹۵	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۲ %	۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۴,۳۹۱	۲۴.۸۲ %	۷۹۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۱۹ %	۲۹۴	۰.۵۱ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۵ %	۱,۳۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۱ %	۸۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۶	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۸۹ %	۱,۴۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۲ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۲ %	۱,۴۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۴,۳۷۸	۲۴.۸۳ %	۸۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۹۵	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۷۴.۹۵ %	۱,۳۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱۴,۳۳۷	۲۴.۷۷ %	۸۳۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۳ %	۷۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱۴,۶۷۹	۲۵.۳۷ %	۵۳۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۸۶ %	۹۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۱۴,۹۷۲	۲۵.۹۲ %	۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۳	۷۵.۹۸ %	۱,۰۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۵,۰۳۷	۲۶.۰۲ %	۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۵.۱ %	۱,۴۵۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...523 »