اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۳ %	۲۲,۹۸۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۷۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۵۶	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۸ %	۲۲,۹۴۰	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۹ %	۲۲,۹۲۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۳۱,۴۵۴	۱۶.۶ %	۳۰,۷۳۰	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۱	۵۳.۴۹ %	۲۲,۹۰۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۳۱,۸۹۶	۱۵.۸۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۱۴	۵۰.۳۸ %	۲۲,۸۹۱	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۲ %	۲۲,۴۴۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۳ %	۲۲,۴۳۰	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۴ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۶	۴۹.۸۶ %	۲۲,۹۲۴	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...523 »