اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	۳۰,۸۲۱	۱۵.۷۲ %	۳۸,۱۱۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۳	۵۱.۷۸ %	۲۱,۹۳۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۲۷,۸۳۵	۱۴.۱۶ %	۳۸,۱۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۳	۵۱.۶ %	۲۵,۶۷۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۲۸,۰۲۰	۱۴.۰۷ %	۳۹,۱۳۷	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۱	۵۲.۸۱ %	۲۱,۶۱۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۳۳,۷۱۳	۱۶.۶۹ %	۳۵,۰۳۸	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۴	۵۲.۲۷ %	۲۱,۵۶۱	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۳۴,۸۹۳	۱۷.۳۳ %	۳۱,۳۰۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۹	۵۲.۳۱ %	۲۰,۸۵۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۹۴	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۷۷	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۶ %	۲۳,۰۶۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۱,۵۷۰	۱۵.۲۶ %	۳۲,۰۷۰	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰	۸.۲۳ %	۷۱۴	۰.۳۵ %	۱۰۵,۳۷۸	۵۰.۹۴ %	۲۰,۰۹۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۱,۴۷۳	۱۴.۹۳ %	۲۶,۲۸۶	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۷.۵۳ %	۱۰,۸۳۸	۵.۱۴ %	۱۰۶,۳۱۱	۵۰.۴۲ %	۲۰,۰۶۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...523 »