اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۸,۶۱۳	۱۵.۰۶ %	۲۳,۴۵۸	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۰	۵۳.۱۲ %	۲۴,۹۸۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۸,۷۸۸	۱۵.۱۷ %	۲۲,۳۲۵	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۰	۵۳.۰۴ %	۲۶,۰۳۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۳۰,۹۱۵	۱۶.۲۴ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۱	۵۲.۹۱ %	۲۸,۵۸۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۳۱,۰۴۲	۱۶.۳۱ %	۲۳,۹۸۲	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۱	۵۲.۸۸ %	۲۷,۶۶۱	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۶ %	۲۶,۶۹۴	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۷۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۶۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۲۰۹	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۱۹۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۳۱,۵۳۴	۱۶.۵۲ %	۳۲,۷۸۳	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۳	۵۲.۲۳ %	۲۲,۳۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...523 »