اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۲۰,۷۸۴	۱۱.۴۷ %	۱۲,۲۱۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۸	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۰۴	۵۶.۱۸ %	۲۳,۱۶۷	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۲۰,۷۸۴	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۵	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۸	۵۶.۲۹ %	۲۳,۱۵۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۹,۹۲۸	۱۰.۹۹ %	۱۱,۱۴۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۶	۵۶.۲ %	۲۳,۱۲۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۴۶	۱۰.۹۷ %	۱۱,۳۵۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۳۳ %	۲۳,۲۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۰,۰۱۶	۱۱.۰۵ %	۹,۷۷۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۸۳ %	۳۶,۷۷۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۲,۴۳۸	۱۲.۳۵ %	۸,۱۹۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۶۳ %	۳۴,۵۵۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۵۹۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۴.۱۸ %	۲۳,۵۸۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۸,۴۸۹	۱۵.۳۶ %	۱۴,۸۳۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۳.۶۷ %	۲۳,۰۸۲	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...523 »