صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | ۱۸,۴۰۷ | ۹.۶۶ % | ۴,۵۴۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۹۱ | ۵۲.۲۳ % | ۶۶,۲۲۲ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۱۸,۴۹۴ | ۹.۷۲ % | ۴,۵۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۸۶ | ۵۲.۱۲ % | ۶۳,۹۹۰ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۱۸,۴۹۴ | ۹.۷۲ % | ۴,۵۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۸۶ | ۵۲.۱۳ % | ۶۳,۹۷۴ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | ۱۸,۴۹۴ | ۹.۷۳ % | ۴,۵۹۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۸۶ | ۵۲.۱۱ % | ۶۳,۹۵۸ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | ۲۱,۹۸۲ | ۱۰.۵۳ % | ۵,۵۳۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۳ | ۴۸.۹۹ % | ۷۴,۹۸۲ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | ۲۲,۲۷۲ | ۱۰.۶۵ % | ۵,۵۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۳ | ۴۸.۹۳ % | ۷۴,۹۶۶ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۲۵,۸۹۵ | ۱۲.۳۶ % | ۹,۲۴۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۳ | ۴۸.۸۲ % | ۶۸,۰۹۰ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۲۲,۱۷۱ | ۱۰.۴۵ % | ۱۱,۴۷۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۹۶ | ۴۸.۲ % | ۵۳,۴۹۹ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۲۲,۱۷۱ | ۱۰.۴۵ % | ۱۱,۴۷۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۰۴ | ۴۷.۹۷ % | ۵۳,۴۹۹ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۲۰,۷۸۴ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲,۲۱۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۰ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۰۴ | ۵۶.۱۷ % | ۲۳,۱۸۳ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5