صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۱۵,۱۵۱ | ۷.۸۶ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۷ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۴۶ | ۵۱.۶۶ % | ۴۵,۲۸۲ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | ۱۵,۱۵۱ | ۷.۸۷ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۱ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۱۱ | ۵۱.۶۶ % | ۴۵,۲۶۶ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | ۱۴,۹۸۸ | ۷.۵ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۶ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۱۱ | ۵۳.۸۱ % | ۴۵,۳۳۱ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۱۵,۱۰۱ | ۸.۳۸ % | ۲,۰۰۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۵۰ | ۵۶.۹۹ % | ۵۴,۵۳۹ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | ۱۵,۰۱۱ | ۸.۳۶ % | ۲,۰۴۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۶۹ | ۵۶.۹۳ % | ۵۶,۱۰۲ | ۳۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | ۱۵,۱۴۸ | ۸.۴۳ % | ۲,۲۰۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۶۲ | ۵۶.۸۳ % | ۵۵,۹۷۲ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۱۵,۳۴۸ | ۸.۵۵ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۳۹ | ۵۶.۷ % | ۵۷,۰۹۲ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۱۵,۳۴۸ | ۸.۵۵ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۳۹ | ۵۶.۷۱ % | ۵۷,۰۷۵ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۱۵,۳۴۸ | ۸.۵۵ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۳۹ | ۵۶.۷۲ % | ۵۷,۰۵۹ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۱۵,۳۴۸ | ۸.۵۵ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۳۹ | ۵۶.۷۲ % | ۵۷,۰۴۴ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5