اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۱۸,۹۸۸	۹.۸۳ %	۱۸,۰۱۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۲۱ %	۴۵,۴۱۴	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۹,۰۳۵	۹.۸۹ %	۱۷,۲۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۳۹ %	۴۵,۳۹۸	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۱۹,۲۷۱	۹.۷۸ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۱۹ %	۴۵,۳۸۱	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۱۹,۲۷۱	۹.۷۹ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۲ %	۴۵,۳۶۴	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۹,۲۷۱	۹.۷۹ %	۱۷,۳۳۴	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۴	۵۰.۲ %	۴۵,۳۴۸	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۹,۵۶۶	۹.۷۸ %	۱۵,۲۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۲	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۰	۴۹.۸۶ %	۴۵,۳۳۱	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۱۹,۶۲۲	۹.۷۵ %	۱۰,۱۳۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۲	۴۹.۵۶ %	۴۵,۳۱۲	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۱۸,۳۹۷	۹.۲۱ %	۷,۲۲۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۰	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۲	۴۹.۸۹ %	۴۵,۲۸۰	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۶,۴۳۴	۸.۳۹ %	۴,۱۵۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۹۹,۷۰۲	۵۰.۹۱ %	۴۵,۲۶۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۵,۱۵۱	۷.۸۶ %	۲,۶۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۷۳	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۹۹,۵۴۶	۵۱.۶۶ %	۴۵,۲۹۹	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...523 »