اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۰,۶۵۵	۱۰.۸ %	۲۶,۰۷۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۸,۸۸۱	۵۱.۶۸ %	۴۵,۱۳۳	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۰,۹۳۸	۱۰.۹۴ %	۲۵,۵۴۴	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۳	۵۱.۸۴ %	۴۵,۱۱۷	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۰,۹۴۰	۱۰.۸۹ %	۲۴,۶۲۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۴	۵۱.۶ %	۴۵,۰۹۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۰,۹۱۶	۱۰.۶۱ %	۲۴,۳۹۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۱	۵۰.۴۵ %	۴۵,۰۵۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۰,۵۳۶	۱۰.۵۱ %	۲۳,۱۳۵	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۵	۵۰.۸۷ %	۴۵,۰۴۰	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۷ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۴ %	۴۵,۵۲۴	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۵ %	۴۷,۰۰۱	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۶ %	۴۶,۹۸۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۹,۹۲۳	۱۰.۴۵ %	۱۸,۷۴۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۰	۵۱.۸۱ %	۴۵,۴۷۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۰,۱۳۶	۱۰.۴۳ %	۱۸,۶۴۷	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۸	۵۱.۲۷ %	۴۵,۴۳۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...523 »