صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۵۶ | ۸۱.۷۲ % | ۲,۹۲۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۳ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۵۶ | ۸۱.۷۴ % | ۲,۹۰۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۲ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۶ | ۸۰.۸۱ % | ۳,۳۷۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۱ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۶ | ۸۰.۸۳ % | ۳,۳۵۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۱ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۶ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۳۳۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۲ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۴۶ | ۵۷.۴۸ % | ۵۷,۷۸۴ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۸۲ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۰۳ | ۶۱.۶۷ % | ۳,۳۱۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۴۳ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۰۳ | ۶۱.۷ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۱ | ۲۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۱۱ | ۵۸.۶۷ % | ۲۱,۱۸۲ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۶۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۱۱ | ۵۵.۰۸ % | ۲۵,۵۸۹ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5