اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۰	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۲	۵۳.۰۳ %	۲,۱۲۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۹	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۲	۵۳.۰۵ %	۲,۱۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۴۱	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۰	۵۲.۹۷ %	۲,۰۹۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۱۱	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۵ %	۳۲,۳۳۱	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۵۳	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۴ %	۲,۰۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۶	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۶ %	۲,۰۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۳	۴۲.۶۷ %	۲,۰۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۳	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۵ %	۲,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۲۹	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۷ %	۲,۰۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶,۵۹۳	۵۸.۴۹ %	۱,۹۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...523 »