اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۶	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۶۵۴	۸۴.۷۶ %	۲,۰۶۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۹	۸۴.۶۵ %	۲,۰۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۰	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۲ %	۲,۰۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۲	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۷۹	۸۴.۸۳ %	۲,۰۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۲	۸۳.۹۴ %	۳,۱۱۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۶ %	۳,۴۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۲.۷۷ %	۳,۴۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۷۱ %	۳,۵۶۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۵	۸۲.۶۷ %	۲,۰۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۸۲.۳۷ %	۲,۷۴۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...523 »