اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۹,۹۱۹	۱۱.۱ %	۴,۲۷۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۷	۵۵.۷۶ %	۵۳,۱۲۲	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۳۹۱	۱۰.۲۱ %	۴,۴۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۰	۵۵.۸۹ %	۵۳,۱۰۰	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۳۸۹	۱۰.۲۳ %	۴,۳۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۷۳ %	۵۵,۹۹۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۸,۰۲۳	۱۰.۰۱ %	۱,۵۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۶۱ %	۵۹,۰۹۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۶ %	۵۳,۲۶۰	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۷ %	۵۳,۲۴۴	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۸ %	۵۳,۲۲۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۸,۸۱۸	۱۰.۴ %	۵,۳۵۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۶ %	۵۳,۲۰۷	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۶۹۱	۱۰.۲۸ %	۶,۳۲۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۳۶ %	۵۳,۱۶۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۷,۴۱۸	۹.۱۹ %	۲,۰۸۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۲۵	۵۶.۷۹ %	۵۷,۵۷۲	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...523 »