اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۳۱,۴۹۶	۱۶.۳۲ %	۳۳,۹۳۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۵	۵۱.۰۲ %	۲۲,۱۸۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۳۱,۱۱۳	۱۶.۲۳ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۷	۵۱.۵۳ %	۲۴,۹۲۸	۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۳۱,۱۱۳	۱۶.۲۳ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۷	۵۱.۵۴ %	۲۴,۹۱۲	۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۳۱,۱۱۳	۱۶.۰۶ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۵۶	۵۲.۰۶ %	۲۴,۸۹۷	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۳۱,۱۳۳	۱۶.۰۶ %	۳۰,۷۲۵	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۵	۵۱.۵۷ %	۲۷,۱۴۹	۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۵	۳۱,۸۳۹	۱۶.۳۲ %	۳۴,۱۲۲	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۵۱.۹۵ %	۲۴,۳۹۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۳۱,۸۴۱	۱۶.۳۳ %	۳۴,۱۰۵	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۵۱.۹۵ %	۲۴,۰۹۲	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۳۱,۹۷۵	۱۶.۳ %	۳۷,۳۰۷	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۵۱.۶۴ %	۲۱,۹۱۳	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۳۰,۸۲۱	۱۵.۷۲ %	۳۸,۱۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۳	۵۱.۷۸ %	۲۱,۹۶۷	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۳۰,۸۲۱	۱۵.۷۲ %	۳۸,۱۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۳	۵۱.۷۹ %	۲۱,۹۵۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...523 »