اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۳۵,۲۴۹	۱۱.۷۹ %	۶۶,۵۴۲	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۵	۱۹.۲۵ %	۱۰,۰۰۸	۳.۳۵ %	۱۱۴,۱۶۷	۳۸.۱۸ %	۱۵,۴۸۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۳۴,۹۴۸	۱۱.۶۹ %	۶۹,۶۸۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۸.۳۸ %	۱۰,۰۰۳	۳.۳۵ %	۱۱۴,۱۶۷	۳۸.۱۸ %	۱۵,۲۲۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۳۴,۸۵۷	۱۱.۶۷ %	۶۹,۸۹۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۷	۱۸.۴۲ %	۹,۹۹۷	۳.۳۵ %	۱۱۴,۴۵۱	۳۸.۳۳ %	۱۴,۴۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۷۲	۱۹.۲ %	۱۰,۱۵۱	۳.۳۶ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۴۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۴۱	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۵	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۰	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۰	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۶۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۱۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۳۹,۴۸۲	۱۳.۱۵ %	۷۲,۸۴۲	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۱	۱۷.۲۴ %	۱۰,۱۳۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۵ %	۲۶,۴۷۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۹	۲۱.۹۸ %	۱۰,۱۳۰	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۷ %	۱۵,۳۴۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۲۱.۹۷ %	۱۰,۱۲۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۸ %	۱۵,۳۲۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۹	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۹	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۳۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...523 »