اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴	۳۳.۳۴ %	۳۷,۱۳۸	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۳۳,۱۳۳	۱۱.۱۴ %	۸۴,۴۰۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۳	۳۳.۲۷ %	۲۳,۹۸۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۳۵,۴۳۴	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۱۷۹	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۳	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۷	۳۳.۰۵ %	۷,۸۳۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۳۶,۱۶۴	۱۱.۳۱ %	۱۰۰,۷۷۹	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۱	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۴۵	۳۵.۵۸ %	۷,۸۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۳۶,۶۴۰	۱۱.۴۷ %	۱۰۲,۳۸۷	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۲۷	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۸	۳۱.۵ %	۷,۷۱۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۴ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۵	۲۵.۰۷ %	۵	۰ %	۹۹,۹۶۳	۳۱.۲۲ %	۶,۰۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۴ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۲۵.۰۶ %	۵	۰ %	۹۹,۹۶۳	۳۱.۲۳ %	۶,۰۳۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۵ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۰	۲۵.۰۶ %	۵	۰ %	۹۹,۸۶۷	۳۱.۲۱ %	۶,۰۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۳۷,۰۲۲	۱۱.۸۴ %	۸۵,۴۴۲	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۲۵.۶۶ %	۵	۰ %	۹۹,۸۷۵	۳۱.۹۵ %	۱۰,۰۷۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۳۷,۳۶۸	۱۱.۹۳ %	۹۰,۰۰۰	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۹	۲۴.۹۷ %	۵	۰ %	۹۹,۸۴۰	۳۱.۸۸ %	۷,۷۴۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...523 »