صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۱.۳۸ % | ۷۵,۱۵۶ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۳۵ | ۲۴.۳۵ % | ۱۵,۶۸۲ | ۵.۰۶ % | ۱۰۲,۲۴۲ | ۳۲.۹۶ % | ۵,۳۹۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۳۲,۹۰۲ | ۱۰.۶۹ % | ۷۵,۹۶۲ | ۲۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۵۹ | ۲۱.۷۹ % | ۱۵,۶۷۵ | ۵.۰۹ % | ۱۰۱,۳۸۲ | ۳۲.۹۴ % | ۱۳,۸۵۲ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۳۶,۱۳۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷۳,۵۲۲ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۶۴ | ۲۱.۴۱ % | ۱۵,۶۶۵ | ۵.۰۷ % | ۱۰۰,۸۷۳ | ۳۲.۶۴ % | ۱۵,۷۷۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۳۶,۲۲۰ | ۱۰.۸۲ % | ۸۴,۵۳۴ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۷ | ۱۹.۷۷ % | ۱۵,۶۵۶ | ۴.۶۸ % | ۱۲۵,۹۸۹ | ۳۷.۶۲ % | ۵,۳۴۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۳۶,۲۲۰ | ۱۰.۸۲ % | ۸۴,۵۳۴ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۶۱ | ۱۹.۷۶ % | ۱۵,۶۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱۲۵,۹۸۹ | ۳۷.۶۳ % | ۵,۳۲۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | ۳۶,۲۲۰ | ۱۰.۸۳ % | ۸۴,۵۳۴ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۲۵ | ۱۹.۷۶ % | ۱۵,۶۳۹ | ۴.۶۷ % | ۱۲۵,۸۱۴ | ۳۷.۶ % | ۵,۳۰۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۳۶,۵۶۵ | ۱۱.۷۹ % | ۸۵,۶۴۱ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۱۰ | ۱۲.۸۷ % | ۱۵,۶۳۰ | ۵.۰۴ % | ۱۲۳,۸۶۸ | ۳۹.۹۵ % | ۷,۴۷۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | ۳۵,۱۱۰ | ۱۱.۱۳ % | ۸۷,۷۸۴ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۰۱ | ۱۴.۴۳ % | ۱۸,۶۲۹ | ۵.۹۱ % | ۱۲۲,۱۸۳ | ۳۸.۷۴ % | ۵,۲۵۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | ۳۵,۶۹۳ | ۱۱.۸ % | ۹۰,۳۳۰ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۴۱ | ۱۵.۲۶ % | ۲۵,۱۳۲ | ۸.۳۱ % | ۹۸,۹۶۵ | ۳۲.۷۲ % | ۵,۲۴۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۳۵,۸۱۰ | ۱۰.۶۷ % | ۸۲,۸۲۴ | ۲۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۹ | ۱۳.۷۷ % | ۲۵,۱۱۸ | ۷.۴۹ % | ۱۰۹,۱۷۱ | ۳۲.۵۳ % | ۳۵,۹۲۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5