اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۳۵,۱۸۲	۱۱.۹۴ %	۵۷,۱۲۷	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۶	۱۷.۶۳ %	۲۵,۴۱۹	۸.۶۳ %	۱۲۳,۹۰۹	۴۲.۰۵ %	۱,۰۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۵	۱۸.۰۷ %	۲۵,۴۰۹	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۸ %	۱,۰۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۳	۱۸.۰۶ %	۲۵,۴۰۰	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۹ %	۹۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۳۰,۷۵۵	۱۲.۰۳ %	۳۸,۸۴۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۸۸	۲۱.۸۶ %	۲۵,۶۸۴	۱۰.۰۵ %	۱۰۳,۵۴۱	۴۰.۵ %	۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۲۸,۲۴۸	۱۱.۵۸ %	۴۰,۹۰۹	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۵۵	۲۲.۹ %	۲۵,۶۷۴	۱۰.۵۲ %	۹۲,۳۱۰	۳۷.۸۴ %	۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۹	۲۱.۳۲ %	۲۵,۶۶۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۲ %	۱۰,۴۶۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۵۹	۲۱.۳۱ %	۲۵,۶۵۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۳ %	۱۰,۴۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۶,۴۸۸	۱۱.۰۵ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۹	۲۰.۴۲ %	۲۵,۶۴۵	۱۰.۷ %	۹۱,۸۵۴	۳۸.۳۳ %	۱۰,۴۲۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۶,۵۳۱	۱۱.۷۷ %	۳۸,۷۶۳	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۳	۲۱.۹۵ %	۲۵,۶۳۵	۱۱.۳۷ %	۷۷,۶۲۴	۳۴.۴۲ %	۷,۴۵۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۲,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۴۶,۳۴۱	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۹	۲۹.۴۵ %	۱,۶۰۱	۰.۷۲ %	۷۴,۱۰۴	۳۳.۴۳ %	۱۱,۴۷۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...523 »