صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | ۳۸,۶۶۱ | ۱۱.۹۱ % | ۶۳,۱۶۳ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۴۵ | ۲۸.۹۵ % | ۲۵,۸۴۷ | ۷.۹۶ % | ۸۷,۰۳۹ | ۲۶.۸۲ % | ۱۵,۸۶۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۳۵,۳۴۲ | ۱۰.۸۷ % | ۶۰,۴۰۲ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۸۲ | ۳۲.۱۸ % | ۲۵,۸۰۴ | ۷.۹۴ % | ۸۶,۰۳۲ | ۲۶.۴۷ % | ۱۲,۱۹۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۳۵,۳۴۲ | ۱۰.۸۸ % | ۶۰,۴۰۲ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۴ | ۳۲.۱۸ % | ۲۵,۷۶۲ | ۷.۹۳ % | ۸۶,۰۳۲ | ۲۶.۴۸ % | ۱۲,۱۷۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | ۳۵,۳۴۲ | ۱۰.۹۱ % | ۶۰,۴۰۲ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۲۶ | ۳۲.۲۶ % | ۲۵,۷۲۰ | ۷.۹۴ % | ۸۵,۱۹۱ | ۲۶.۲۹ % | ۱۲,۱۵۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۳۵,۱۲۸ | ۸.۸۴ % | ۷۵,۶۲۵ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۵ | ۲۷.۱۲ % | ۲۵,۶۹۴ | ۶.۴۶ % | ۱۵۱,۳۹۲ | ۳۸.۰۸ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۳۵,۶۱۶ | ۱۱.۸۴ % | ۷۶,۴۳۵ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۸ | ۴.۶۹ % | ۲۵,۳۹۰ | ۸.۴۴ % | ۱۴۷,۴۹۹ | ۴۹.۰۱ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۳۶,۰۵۳ | ۱۱.۶۴ % | ۷۷,۴۸۵ | ۲۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۶ | ۷.۳۴ % | ۲۵,۴۱۶ | ۸.۲۱ % | ۱۴۶,۱۸۵ | ۴۷.۲ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۳۳,۸۷۰ | ۱۲.۲۵ % | ۵۵,۸۹۹ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۸ | ۱۱.۲ % | ۲۵,۴۱۳ | ۹.۱۹ % | ۱۲۸,۹۸۴ | ۴۶.۶۳ % | ۱,۴۵۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۳۵,۱۸۲ | ۱۱.۹۴ % | ۵۷,۱۲۷ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۱۹ | ۱۷.۶۵ % | ۲۵,۴۳۹ | ۸.۶۳ % | ۱۲۳,۹۰۹ | ۴۲.۰۳ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۳۵,۱۸۲ | ۱۱.۹۴ % | ۵۷,۱۲۷ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۸۷ | ۱۷.۶۴ % | ۲۵,۴۲۹ | ۸.۶۳ % | ۱۲۳,۹۰۹ | ۴۲.۰۴ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5