اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۴۳,۰۴۴	۲۳.۵۸ %	۵۷,۹۶۸	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰	۷.۰۲ %	۱,۴۸۷	۰.۸۱ %	۵۹,۸۸۶	۳۲.۸۱ %	۷,۳۵۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۱ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۴	۹.۰۸ %	۱,۳۸۶	۰.۷۷ %	۵۹,۱۴۲	۳۲.۷۳ %	۱۷,۰۶۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۲ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸	۹.۳۴ %	۱,۳۸۵	۰.۷۷ %	۵۸,۶۵۵	۳۲.۴۷ %	۱۷,۵۱۸	۹.۷ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۴۰,۳۱۹	۲۲.۳۶ %	۶۱,۴۷۵	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱	۰.۷۳ %	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۵۸,۳۲۱	۳۲.۳۴ %	۱۷,۵۰۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۴۰,۲۷۰	۲۲.۴ %	۶۲,۲۶۲	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰	۱.۳ %	۱,۳۹۳	۰.۷۷ %	۷۰,۲۴۱	۳۹.۰۷ %	۳,۳۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۳۹,۵۲۳	۲۲.۴ %	۶۴,۰۰۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۳۸ %	۱,۳۹۱	۰.۷۹ %	۶۷,۸۷۰	۳۸.۴۷ %	۱,۳۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۳۹,۳۷۸	۲۳.۰۷ %	۶۲,۳۷۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۱.۹۹ %	۱,۳۶۸	۰.۸ %	۶۳,۶۸۰	۳۷.۳۱ %	۴,۰۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۳۹,۳۷۷	۲۳.۲ %	۶۳,۲۸۸	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۲	۱.۹۶ %	۱,۳۶۸	۰.۸۱ %	۶۲,۰۹۴	۳۶.۵۸ %	۳,۹۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱.۸۱ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۷۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۶۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...523 »