اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۵ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۳.۱۶ %	۲,۵۷۹	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۳ %	۵,۵۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۵ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۱	۳.۱۵ %	۲,۵۷۸	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۴ %	۵,۵۷۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۳.۲ %	۴۶,۴۲۰	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۵۱ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵۰,۰۹۷	۳۳.۲۶ %	۱,۴۱۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۴۹,۰۲۴	۳۲.۳۷ %	۴۸,۵۲۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۹,۵۳۳	۳۲.۷ %	۱,۷۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۴۷,۸۸۱	۲۷.۱۲ %	۵۰,۴۶۹	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۵۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۸,۳۳۳	۲۷.۳۸ %	۱,۶۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۴۵,۳۷۱	۲۴.۷۴ %	۵۵,۴۳۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۵	۱۷.۹۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۷,۹۴۸	۲۶.۱۴ %	۱,۶۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۸۱	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۷ %	۱,۶۲۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۹	۱۳.۸۹ %	۱۳,۶۷۴	۷.۷۵ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۸ %	۱,۵۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۵ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۶	۱۳.۹ %	۱۳,۶۶۶	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۱ %	۱,۵۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۶ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۵۹	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۲ %	۱,۵۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...523 »