اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۱۷,۰۹۶	۱۴.۹ %	۱۳,۴۴۶	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۱.۹۲ %	۶,۲۶۴	۵.۴۶ %	۷۰,۶۰۳	۶۱.۵۵ %	۵,۱۰۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۵,۳۳۲	۱۳.۳۳ %	۱۱,۰۶۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۱ %	۶,۲۶۱	۵.۴۴ %	۴۴,۵۱۷	۳۸.۶۹ %	۱۱,۷۹۶	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۶,۱۵۳	۱۸.۲۸ %	۱۴,۷۹۰	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۲ %	۶,۲۵۷	۷.۰۸ %	۴۴,۰۲۰	۴۹.۸۲ %	۷,۱۱۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۸,۰۰۲	۲۰.۳۶ %	۱۳,۶۰۵	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۷.۰۹ %	۳۷	۰.۰۴ %	۴۴,۰۲۲	۴۹.۷۸ %	۶,۵۰۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۲ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۱	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۲۲	۴۶.۸۹ %	۲,۹۱۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۳ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۲۲	۴۶.۹ %	۲,۸۸۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۴ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۰۹	۴۶.۹۱ %	۲,۸۵۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۱۸,۸۹۵	۲۰.۱۶ %	۱۴,۹۹۶	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۴	۱۳.۸۶ %	۱	۰ %	۴۴,۰۱۱	۴۶.۹۶ %	۲,۸۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۱۸,۴۷۰	۲۱.۱۹ %	۸,۷۲۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۹	۱۵.۱ %	۱	۰ %	۴۴,۰۱۱	۵۰.۴۹ %	۲,۸۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...523 »