اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۸,۲۱۵	۲۱.۵۶ %	۴,۳۵۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۲	۱۸.۹۶ %	۳	۰ %	۴۳,۴۸۹	۵۱.۴۷ %	۲,۴۱۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۱۸,۲۱۵	۲۱.۵۷ %	۴,۳۵۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۳	۱۸.۹۶ %	۳	۰ %	۴۳,۴۸۹	۵۱.۴۹ %	۲,۳۸۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۱۸,۵۳۴	۲۱.۹۴ %	۴,۴۳۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۱.۷۱ %	۲,۸۲۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۴ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۵	۲۰.۲۳ %	۱	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۰.۷۵ %	۲,۳۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۵ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۶ %	۲,۳۰۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۹,۷۰۱	۲۲.۷۴ %	۳,۷۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۲۶ %	۲,۲۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۵۹ %	۳,۸۸۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۴ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۹	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۱ %	۳,۸۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۵ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۴	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۳ %	۳,۸۳۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۷,۷۴۵	۲۲.۲۳ %	۳,۸۰۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۸	۵۷.۷۲ %	۸,۶۴۶	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...523 »