اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۶ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۱۸ %	۳,۸۱۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۷ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲ %	۳,۷۸۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۸ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲۲ %	۳,۷۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۴,۳۴۷	۱۹.۳۵ %	۷,۰۷۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۲ %	۴۵,۲۶۲	۶۱.۰۶ %	۷,۲۹۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۲,۹۸۶	۱۷.۵۷ %	۸,۶۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۷۹ %	۴۹,۳۷۰	۶۶.۸ %	۲,۳۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۲,۵۹۴	۱۷.۳۷ %	۷,۸۶۷	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۶۲ %	۴۹,۳۰۴	۶۸.۰۱ %	۲,۲۸۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۷ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۱۹ %	۲,۳۴۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۱ %	۲,۳۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۴ %	۲,۲۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳,۱۳۹	۱۷.۹۱ %	۶,۸۳۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۰,۶۵۸	۶۹.۰۶ %	۲,۲۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...523 »