اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۴	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۳	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۲۹۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۹	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۰۸	۳.۳۷ %	۹۹,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۴۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۴	۲۱.۹۴ %	۱۰,۱۰۲	۳.۳۷ %	۹۹,۰۵۲	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۳۸,۳۸۹	۱۲.۷۱ %	۷۴,۹۲۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۱.۷۷ %	۱۰,۰۹۶	۳.۳۴ %	۹۸,۸۶۰	۳۲.۷۴ %	۱۳,۴۲۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۳۸,۹۴۲	۱۲.۶۸ %	۷۵,۳۰۶	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۰	۲۴.۳۲ %	۱۰,۰۹۰	۳.۲۹ %	۹۹,۰۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۵۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۳۶,۹۷۹	۱۲.۰۵ %	۷۶,۴۷۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۶	۲۴.۷۲ %	۱۰,۰۸۵	۳.۲۹ %	۹۸,۹۹۸	۳۲.۲۶ %	۸,۴۳۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۳۳,۸۲۸	۱۱.۳۴ %	۷۲,۶۵۱	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۲	۲۱.۱۴ %	۱۰,۰۷۹	۳.۳۸ %	۹۸,۹۷۸	۳۳.۱۷ %	۱۹,۷۶۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۶۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۱۷	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...523 »