اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۹۸۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۰	۱۱.۵۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۵ %	۳۲۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۹۷۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۴	۱۴.۹۳ %	۶,۹۶۷	۱۱.۵۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۸ %	۳۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۹۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹	۱۴.۸ %	۶,۹۶۳	۱۱.۴۳ %	۴۳,۴۱۲	۷۱.۲۶ %	۷۶۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۹۶۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۶	۱۴.۹۳ %	۶,۴۶۲	۱۰.۷ %	۴۳,۴۱۲	۷۱.۸۷ %	۷۴۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۸۹۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۹	۱۰.۷ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۸۸ %	۷۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۵	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۱ %	۷۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۸۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۲	۱۴.۹۲ %	۶,۴۵۲	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۳ %	۷۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۸	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۸	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۴ %	۶۸۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۹۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۳	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۴	۱۰.۶۹ %	۴۳,۴۰۶	۷۱.۹۷ %	۶۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۹۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸	۱۴.۹۶ %	۶,۴۴۱	۱۰.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۷۲ %	۶۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...518 »