اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۹	۱۷.۲۷ %	۶,۶۸۶	۱۰.۶۶ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۱۷ %	۹۳۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۳	۱۷.۲۷ %	۶,۶۸۳	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲ %	۹۲۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۷	۱۷.۲۷ %	۶,۶۷۹	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۳ %	۹۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۹۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۵	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۶ %	۸۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۹۱۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۷.۲۶ %	۶,۶۷۲	۱۰.۶۵ %	۴۳,۴۰۹	۶۹.۲۸ %	۸۷۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۹۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۰	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۸	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۶ %	۸۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۹۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۴	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۴	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۳۹ %	۸۴۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۸	۱۷.۲۳ %	۶,۶۶۰	۱۰.۶۳ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۲ %	۸۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۲	۱۷.۲۲ %	۶,۶۵۷	۱۰.۶۲ %	۴۳,۵۱۳	۶۹.۴۴ %	۸۱۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۹۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۶	۱۷.۲۲ %	۶,۷۵۸	۱۰.۷۹ %	۴۳,۴۰۸	۶۹.۳ %	۸۰۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...518 »