صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳۲,۹۰۹,۸۱۸ | ۱۰.۷۴ % | ۲۷,۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۷۷,۵۲۰ | ۴۵.۰۷ % | ۲,۰۷۷,۳۳۰ | ۰.۶۸ % | ۱۲۹,۶۷۱,۱۰۲ | ۴۲.۳۳ % | ۱,۳۶۴,۱۷۶ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۲۲,۷۱۸ | ۰.۷۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۳۲,۸۳۷,۶۹۴ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۹۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۷۴,۲۱۰ | ۴۵.۲ % | ۶۸۰,۰۷۴ | ۰.۲۲ % | ۱۳۰,۲۱۰,۰۹۶ | ۴۲.۶۶ % | ۱,۳۱۶,۳۱۸ | ۰.۴۳ % | ۲,۱۷۴,۸۶۴ | ۰.۷۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۳۲,۸۳۷,۶۹۴ | ۱۰.۷۸ % | ۲۶,۹۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۵۰,۶۶۶ | ۴۵.۲۷ % | ۶۷۹,۹۸۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲۹,۶۸۷,۱۸۳ | ۴۲.۵۹ % | ۱,۲۶۲,۸۴۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۷۴,۸۶۴ | ۰.۷۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۳۲,۸۳۷,۶۹۴ | ۱۰.۸ % | ۲۶,۹۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۲۸,۸۹۸ | ۴۵.۲۹ % | ۱,۲۹۶,۵۸۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲۸,۷۳۰,۲۵۹ | ۴۲.۳۴ % | ۱,۲۷۷,۰۳۰ | ۰.۴۲ % | ۲,۱۷۴,۸۶۴ | ۰.۷۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳۲,۸۰۲,۹۵۸ | ۱۰.۸۵ % | ۲۶,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۰۸,۵۵۲ | ۴۵.۵۱ % | ۱,۵۷۲,۷۵۶ | ۰.۵۲ % | ۱۲۶,۹۳۷,۳۵۲ | ۴۱.۹۸ % | ۱,۲۷۸,۵۶۰ | ۰.۴۲ % | ۲,۱۷۰,۸۳۰ | ۰.۷۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۳۲,۷۹۱,۶۶۶ | ۱۰.۸۷ % | ۲۶,۶۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۸۸,۲۰۲ | ۴۵.۵۷ % | ۳۳۳,۲۶۸ | ۰.۱۱ % | ۱۲۷,۶۵۶,۵۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۱,۲۱۰,۱۹۲ | ۰.۴ % | ۲,۱۷۰,۷۱۳ | ۰.۷۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۳۲,۷۶۰,۹۳۲ | ۱۰.۸۶ % | ۲۶,۶۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۶۴,۶۱۹ | ۴۷.۱۱ % | ۲,۱۴۸,۵۶۶ | ۰.۷۱ % | ۱۲۱,۳۷۶,۳۲۴ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۷۲۳ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۵۴,۱۳۱ | ۰.۷۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۳۲,۷۷۴,۶۸۴ | ۱۰.۹ % | ۲۶,۶۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۳۶,۵۵۶ | ۴۷.۲۲ % | ۸۸۶,۶۰۳ | ۰.۲۹ % | ۱۲۱,۷۶۷,۸۸۷ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۱۵۶,۵۱۴ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۶۰,۳۱۰ | ۰.۷۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۳۰,۳۹۶,۱۶۷ | ۱۰.۰۹ % | ۲,۴۶۳,۹۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۰۷,۳۲۹ | ۴۷.۰۹ % | ۵۷۲,۰۸۷ | ۰.۱۹ % | ۱۲۲,۶۶۰,۲۵۰ | ۴۰.۷۱ % | ۱,۱۶۷,۶۴۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۶۰,۴۶۲ | ۰.۷۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۳۰,۳۹۶,۱۶۷ | ۱۰.۱۱ % | ۲,۴۶۳,۹۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۸۰,۳۱۹ | ۴۷.۱۷ % | ۵۷۲,۰۰۹ | ۰.۱۹ % | ۱۲۲,۰۲۲,۲۶۸ | ۴۰.۶ % | ۱,۱۵۸,۱۷۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۶۰,۴۶۲ | ۰.۷۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5