صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۳۳,۲۶۷,۳۴۷ | ۱۰.۷۳ % | ۲۹,۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۵۹,۸۶۱ | ۴۵.۵۷ % | ۶,۳۱۱,۳۹۸ | ۲.۰۴ % | ۱۲۴,۶۵۴,۴۳۹ | ۴۰.۲۱ % | ۲,۰۳۳,۷۰۳ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۱۹,۹۹۷ | ۰.۷۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۳۳,۲۳۶,۷۸۷ | ۱۰.۸ % | ۲۸,۴۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۴۷,۳۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۴۰۴,۳۷۵ | ۰.۱۳ % | ۱۳۰,۴۰۸,۹۱۸ | ۴۲.۳۹ % | ۲,۰۱۸,۵۸۵ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۲۸,۰۲۱ | ۰.۷۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۳۳,۱۵۲,۳۳۸ | ۱۰.۷۲ % | ۲۷,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۸۸,۶۸۹ | ۴۴.۹۸ % | ۸۹۳,۸۱۹ | ۰.۲۹ % | ۱۳۱,۶۹۰,۷۳۳ | ۴۲.۵۹ % | ۱,۹۶۳,۱۹۹ | ۰.۶۳ % | ۲,۳۷۳,۰۵۶ | ۰.۷۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۳۳,۱۷۲,۵۳۸ | ۱۰.۷۱ % | ۲۷,۸۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۶۴,۰۶۵ | ۴۴.۸۵ % | ۶۸۶,۷۳۱ | ۰.۲۲ % | ۱۳۲,۷۳۶,۹۲۳ | ۴۲.۸۴ % | ۱,۸۷۸,۵۷۰ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۷۱,۷۴۸ | ۰.۷۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۳۳,۱۵۷,۹۰۱ | ۱۰.۶۶ % | ۲۷,۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۲,۹۹۱ | ۴۴.۶۵ % | ۱,۱۹۲,۷۹۴ | ۰.۳۸ % | ۱۳۳,۶۳۶,۰۶۰ | ۴۲.۹۷ % | ۱,۸۰۵,۸۳۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۳۱۱,۵۶۴ | ۰.۷۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۳۳,۱۵۷,۹۰۱ | ۱۰.۶۸ % | ۲۷,۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۴۰,۸۲۶ | ۴۴.۷۱ % | ۱,۱۹۲,۳۱۲ | ۰.۳۸ % | ۱۳۳,۲۱۲,۶۴۴ | ۴۲.۹۲ % | ۱,۷۰۳,۶۲۲ | ۰.۵۵ % | ۲,۳۱۱,۵۶۴ | ۰.۷۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۳۳,۱۵۷,۹۰۱ | ۱۰.۷۱ % | ۲۷,۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۲۰,۱۳۷ | ۴۴.۷۹ % | ۶۰۴,۱۷۰ | ۰.۲ % | ۱۳۳,۱۵۱,۲۹۸ | ۴۳.۰۲ % | ۱,۶۲۹,۴۶۲ | ۰.۵۳ % | ۲,۳۱۱,۵۶۴ | ۰.۷۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۳۳,۰۷۳,۴۳۹ | ۱۰.۶۸ % | ۲۷,۵۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۰۲,۹۴۸ | ۴۴.۷۲ % | ۲,۴۳۲,۶۱۰ | ۰.۷۹ % | ۱۳۱,۸۶۱,۰۸۲ | ۴۲.۵۸ % | ۱,۵۲۵,۶۸۱ | ۰.۴۹ % | ۲,۲۶۹,۱۱۹ | ۰.۷۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳۳,۰۴۱,۵۹۲ | ۱۰.۷۳ % | ۲۷,۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۱۸,۵۶۴ | ۴۴.۹۱ % | ۸۶۷,۵۷۹ | ۰.۲۸ % | ۱۳۱,۸۷۶,۵۲۳ | ۴۲.۸۵ % | ۱,۵۰۰,۵۲۲ | ۰.۴۹ % | ۲,۲۶۵,۲۵۱ | ۰.۷۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳۲,۹۷۶,۷۶۳ | ۱۰.۷۵ % | ۲۷,۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۹۵,۳۲۱ | ۴۵.۰۶ % | ۱,۰۰۴,۸۹۹ | ۰.۳۳ % | ۱۳۰,۸۱۶,۷۷۵ | ۴۲.۶۵ % | ۱,۴۴۵,۱۸۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۲۴۴,۹۷۲ | ۰.۷۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5