صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۳۰,۳۹۶,۱۶۷ | ۱۰.۱۶ % | ۲,۴۶۳,۹۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۳۱,۳۲۰ | ۴۷.۵۲ % | ۹۰۹,۰۶۹ | ۰.۳ % | ۱۱۹,۹۷۸,۴۹۷ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۱۵۶,۹۷۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۶۰,۴۶۲ | ۰.۷۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۳۰,۳۹۷,۴۲۳ | ۱۰.۱۸ % | ۲,۵۱۹,۱۴۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۶۷,۲۵۱ | ۴۷.۶۲ % | ۲,۳۰۱,۵۵۴ | ۰.۷۷ % | ۱۱۷,۸۷۱,۳۰۲ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۰۸۶,۴۶۹ | ۰.۳۶ % | ۲,۱۹۷,۴۹۱ | ۰.۷۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۳۰,۳۹۷,۰۷۹ | ۱۰.۱۹ % | ۲,۴۵۰,۰۵۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۴۰,۳۶۱ | ۴۷.۸۷ % | ۸,۰۸۲,۸۴۴ | ۲.۷۱ % | ۱۱۱,۲۶۸,۷۵۲ | ۳۷.۳۲ % | ۱,۰۵۰,۲۸۶ | ۰.۳۵ % | ۲,۱۸۵,۳۱۲ | ۰.۷۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۳۰,۳۹۷,۰۷۹ | ۱۰.۲۴ % | ۲,۴۵۰,۰۵۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۱۴,۷۳۴ | ۴۸.۰۵ % | ۸,۲۲۴,۶۳۵ | ۲.۷۷ % | ۱۰۹,۸۳۱,۵۸۳ | ۳۷ % | ۱,۱۰۴,۰۰۷ | ۰.۳۷ % | ۲,۱۸۵,۳۱۲ | ۰.۷۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳۰,۳۸۹,۶۸۹ | ۹.۶۴ % | ۲,۴۳۰,۷۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۹۷,۵۸۳ | ۴۵.۲۲ % | ۲,۹۷۸,۳۲۴ | ۰.۹۵ % | ۱۳۳,۴۰۲,۳۳۲ | ۴۲.۳۴ % | ۱,۲۰۸,۲۰۳ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۹۱,۵۶۱ | ۰.۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۴۰۲,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۲,۴۲۶,۸۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۸۵,۱۵۴ | ۴۹.۸۷ % | ۲,۵۰۹,۳۹۰ | ۰.۸۸ % | ۱۳۴,۲۱۱,۰۵۹ | ۴۷ % | ۱,۴۵۲,۰۷۸ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۵۰,۲۲۲ | ۰.۷۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۴۰۲,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۲,۴۲۶,۸۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۹۸,۰۴۱ | ۴۹.۹۹ % | ۲,۵۰۹,۰۲۴ | ۰.۸۸ % | ۱۳۲,۹۲۸,۳۱۸ | ۴۶.۷ % | ۱,۹۳۶,۲۱۷ | ۰.۶۸ % | ۲,۱۵۰,۲۲۲ | ۰.۷۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۴۰۲,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۲,۴۲۶,۸۰۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۰۲,۱۲۶ | ۵۰.۱۳ % | ۱,۷۳۸,۱۳۸ | ۰.۶۱ % | ۱۳۲,۹۰۲,۷۳۶ | ۴۶.۸۵ % | ۱,۸۷۱,۲۴۵ | ۰.۶۶ % | ۲,۱۴۸,۸۱۸ | ۰.۷۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۴۰۲,۲۳۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۴۳۲,۷۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۱۸,۶۴۰ | ۴۹.۷۵ % | ۲,۳۶۳,۵۰۷ | ۰.۸۲ % | ۱۳۵,۴۸۱,۰۴۵ | ۴۷.۰۳ % | ۱,۹۰۹,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۱۴۹,۰۴۳ | ۰.۷۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5