اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۱	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۹	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۲ %	۴۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۸۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۶	۱۵.۲۷ %	۶,۳۹۶	۱۰.۶۲ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۵ %	۴۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۹۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱	۱۱.۵۸ %	۸,۵۶۸	۱۴.۲۳ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۵ %	۴۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۹۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۷	۱۱.۵۷ %	۸,۵۶۳	۱۴.۲۲ %	۴۳,۴۵۴	۷۲.۱۸ %	۴۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹۰۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۵	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۱.۵۷ %	۸,۵۹۰	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۱۸ %	۴۱۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۱۱.۵۷ %	۸,۵۸۶	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲ %	۳۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۹۰۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۳	۱۱.۵۷ %	۸,۵۸۱	۱۴.۲۸ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲۳ %	۳۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۸۹۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۹	۱۱.۵۷ %	۸,۵۷۶	۱۴.۲۷ %	۴۳,۴۱۷	۷۲.۲۶ %	۳۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۸۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۱.۹۹ %	۸,۵۷۲	۱۴.۲ %	۴۳,۴۱۷	۷۱.۹۴ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...518 »