اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۸	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۹۷ %	۴۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۴	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲ %	۴۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۹۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۱۵.۰۷ %	۶,۵۷۰	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۳ %	۴۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۱,۰۰۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۳	۱۵.۰۶ %	۶,۵۶۷	۱۰.۹ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۰۶ %	۴۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۱,۰۱۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۹	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۶	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۰۹ %	۴۱۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۱,۰۱۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۴	۱۵.۰۵ %	۶,۵۶۲	۱۰.۹۱ %	۴۳,۴۰۰	۷۲.۱۲ %	۳۹۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۱,۰۱۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹	۱۴.۹۴ %	۶,۵۵۹	۱۰.۸۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۷۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳	۱۴.۹۳ %	۶,۹۸۲	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۷ %	۳۶۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۹	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۸	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۹ %	۳۵۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۹۸۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۱۴.۹۳ %	۶,۹۷۴	۱۱.۵۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۷۲ %	۳۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...518 »