اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵,۰۱۴	۷.۸۶ %	۱,۲۵۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۱	۸۹.۳۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۰۶ %	۶۲۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۳,۴۱۷	۵.۵۵ %	۸۶۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۶۳	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۴ %	۶۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۳,۴۲۱	۵.۵۵ %	۸۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۶	۹۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۴۷ %	۵۹۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۳,۴۰۳	۵.۵ %	۸۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۱۸	۹۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۷۰	۷۰.۶۲ %	۵۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۲,۷۷۱	۴.۵۱ %	۳۰۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰	۱.۳۵ %	۱۳,۵۴۱	۲۲.۰۴ %	۴۳,۶۷۰	۷۱.۰۷ %	۵۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۹	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۱۱ %	۱,۹۸۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۱	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۰۵	۷۱.۱۴ %	۱,۹۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲,۲۰۸	۳.۶۱ %	۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۷	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۹۹ %	۱,۹۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۱,۵۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۲۰	۹۳.۳ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۰۱ %	۲,۷۵۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۱,۴۱۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۲۸ %	۱۳,۶۱۲	۲۲.۲۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۰۳ %	۸۶۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...518 »