اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱,۴۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۳.۲۸ %	۱۳,۶۰۵	۲۲.۲۶ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲ %	۷۷۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۱,۳۹۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۱۲	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۳ %	۲,۷۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۴	۹۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۲۹ %	۲,۴۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۷	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۵	۷۱.۳۲ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱,۸۶۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۱۵ %	۲,۴۳۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۳,۰۱۸	۴.۹۶ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۷	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۲۶ %	۱,۱۴۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۲,۹۵۶	۴.۷۸ %	۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱۵,۲۰۸	۲۴.۵۸ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۱۳ %	۳۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۰	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۴ %	۳۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۲	۹۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۶ %	۳۴۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۵۷۱	۵.۷۱ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۴	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۳۹ %	۳۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...518 »