اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۰,۶۳۵	۱۷.۵۱ %	۶۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۷۱	۱۰.۸۲ %	۴۳,۴۰۷	۷۱.۴۶ %	۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۱,۴۹۵	۱۷.۷۷ %	۳,۵۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۷	۱۰.۱۵ %	۴۳,۴۳۳	۶۷.۱۳ %	۴۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۹	۱۵.۹۳ %	۳,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۶۴	۱۰.۳۲ %	۴۳,۴۳۳	۶۸.۳ %	۳۹۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۲ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۳	۱۰.۰۹ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷ %	۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۶۰	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۲ %	۳۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۱,۵۹۷	۱۷.۸۳ %	۴,۲۰۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۶,۵۵۶	۱۰.۰۸ %	۴۳,۴۰۳	۶۶.۷۴ %	۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۰,۶۷۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۳۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۴۳,۴۰۳	۶۷.۷۴ %	۳۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۶۶۰	۱۲.۸۸ %	۲,۳۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۹	۱۱.۰۱ %	۴۳,۴۰۳	۷۲.۹۶ %	۳۱۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۶,۹۳۱	۱۱.۱۶ %	۲,۸۴۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۵	۱۰.۵۳ %	۴۶,۳۴۱	۷۴.۵۸ %	۳۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۶,۶۷۸	۱۰.۸۳ %	۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۶,۵۴۲	۱۰.۶ %	۴۳,۸۷۶	۷۱.۱۲ %	۲,۷۸۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...518 »